DEFI:如何在Crypto這場概率游戲中提高賺錢概率？_Modefi

本文梳理自加密研究員Route2FI在個人社交媒體平臺上的觀點，律動BlockBeats對其整理翻譯如下：

一、Crypto是一場概率游戲，但大多數人卻將其視為賭博

讓我們做一個非常簡單的excercise，來說明如何在自己的投資中獲得正向期望值(+EV)。

首先是考慮長期投資?BTC，讓我們設立下面4個場景：

1.BTC將在今年創造新高

2.BTC將在2022年繼續橫盤整理，但在2023年創造新高

3.BTC已經完成了它的歷史作用，它將下跌并保留在一個位置

4.BTC今年會走低，但在2023年創造新高

現在，讓我們為每個結果做一些概率分析：

1.概率：20%

2.概率：40%

3.概率：20%

美國司法部對紐約法官“批準將Voyager出售給Binance.US”的判決提出上訴:3月10日消息，美國司法部(DOJ)已于周四晚間提出上訴，質疑紐約破產法官允許Binance.US以數十億美元收購破產的Voyager Digital資產的判決。

此前報道，Voyager無擔保債權人委員會在社交媒體發文表示，法院為Voyager客戶提供了最佳的退出途徑，將與債務人合作反對任何上訴。[2023/3/10 12:53:58]

4.概率：20%

目前，BTC的價格為42,000美元，考慮到這4種情況，現在最好的交易是什么？

1.買

2.買

3.賣

4.買

在80%的情況下，購買是最好的結果。

1.20%的概率上漲65%+

2.長期上漲超過65%的概率為40%

價值約3434萬美元的BTC從Coinbase轉出至未知錢包:10月24日消息，根據鏈上數據監測，1789枚BTC于今日00:36從Coinbase轉出至未知錢包，價值約3434萬美元。[2022/10/24 16:36:35]

3.BTC永遠不會漲回ATH的概率為20%

4.20%的概率我們會在短期內虧錢，65%以上的概率會在長期內盈利。

對于第3點，您可以將止損設為30%。換句話說，如果BTC跌破2萬9千美元，你就賣出。總而言之，你有80%的概率獲得+65%的回報，只有20%的概率損失30%。挺值得冒險的，不是嗎？

當然這是一個非常簡單的例子，你可能不同意這些場景和概率，但我只是想向你展示如何在投資中思考。

二、如何使用概率思維？

請記住，市場保持非理性的時間可能比你能保持償付能力的時間要長。在Crypto中，任何事情都可能發生。這就是為什么你要為自己制定嚴格的規則。

Bitfinex即將上架Shimmer代幣SMR:10月1日消息，Bitfinex即將上架Shimmer代幣$SMR。據悉，Shimmer是IOTA計劃推出首個臨時網絡。在Shimmer網絡中，IOTA代幣持有者可以質押其IOTA代幣以獲得Shimmer代幣SMR作為獎勵。[2022/10/1 22:43:26]

比如說，下面是關于何時投資LUNA的一些硬性規則的示例：

1.BTC有橫向/向上的趨勢時

2.UST市值正在增加時

3.當勢頭比較明顯時

4.當Anchor儲蓄產生正向收益時

5.當AnchorTVL增加時

6.在4小時、1日、1月時間范圍內的技術分析看起來不錯時

個人認為只要具備以上6個因素，LUNA就有很好的風險/回報比，簡單來說，UST市值上漲就等于LUNA價格上漲。

香港證監會前主席梁定邦：建議在香港設跨境數字貨幣交易中心:金色財經報道，9月21至22日，鳳凰灣區財經論壇在香港、內地同步舉行，香港證監會前主席、中國證監會前首席顧問梁定邦在“大變局下的全球經濟挑戰”環節發表主旨演講。談到中國的內政與外交活動，梁定邦表示希望中央政府在香港設跨境數字貨幣交易中心。（鳳凰網）[2022/9/21 7:11:05]

三、注意頭寸大小，永遠不要超過你能承受的范圍

當你遇到對你有利的賠率時，你當然會想下大注，但即使是有正向期望值的投資最終也可能會失敗。要記住，一切都是為了生存，這就是為什么你應該及時止損，并且每筆交易的風險永遠不要超過1～3%。

再舉個例子，假設：

1.總投資組合價值：10,000美元

2.每筆交易有2%的風險，當損失7%時止損。

3.頭寸大小：(10,000x0.02)/0.07=$2,857

恐慌與貪婪指數較過去3個月的低點已明顯好轉:金色財經消息，恐慌和貪婪指數當前為31。過去3個月數據顯示，在過去一周，隨著BTC價格沖高回落，市場情緒也有一定幅度下跌。但如果對比過去3個月數據，可見目前市場情緒已經明顯好轉。低點在10以下，而目前已經站上31。[2022/8/7 12:06:59]

這個頭寸相當于你投資組合的28.5%，但由于你在7%的位置設置了止損，這意味著你的損失不會超過200美元，即你總投資組合的2%。頭寸大小和止損在交易中非常重要，如果你過度打開了自己的資金敞口，遲早會有一天你會把自己的帳戶給虧光。

四、搞清楚你的優勢是什么？

如果你試圖成為所有事情的大師，那你終將一事無成。你必須找到自己最適應的市場。

你可以先思考，自己最感興趣的是什么？交易、NFT?還是?DeFi？但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100名，更別說時間框架、波段交易、黃牛交易等……

對于NFT，你會關注哪個生態系統？我確實花了幾天時間在http://rarity.tools網站好好研究了地板價。對于DeFi，你的專長是什么？畢竟在各L1?公鏈上持續跟進最新狀態太難了。

你必須弄清楚，自己是聰明錢的觀察者、低市值寶藏的發現者、能比其他人更早看到NFT趨勢的人，還是擼羊毛專家或DeFi收益農場主？在弄清楚這一點后，你就可以加倍努力，而不是學習所有東西。

五、能夠承認自己錯了，并停下來

這是在加密行業成功的重要因素。不管是交易、NFT還是DeFi，在你購買之前，你需要一個論點和一個失效點。

問問自己，「如果我錯了怎么辦？」

繼續舉例：

以79美元的價格購買?AVAX，失效點可能就是生態系統發生根本性變化，止損點則應該在10%左右。

我寫這篇文章的原因，是因為賭博比你所想象的更難情緒化。你有多少次沒有迫使自己在某個價格賣出，而是說：「如果再跌5%，那我就賣出」。然后繼續損失5%后…

所以說，尊重你的規則。

六、尋找「回聲室」

如果你在Twitter的加密圈里花了足夠長的時間，就會發現有很多子社區，比如?ETH?maxis、LUNAtics、FTMdegen、ATOMbelievers等。

雖然你絕對應該加入其中的一個或幾個社區，但你也應該始終保持批判的眼光。不要在沒有做出自己判斷的情況下就盲目地接收信息。

說到底，這是一場PvP游戲，即使你覺得自己是加密Twitter上一個大社區的一員，但你還是孤身人，不要假設其他人都在為你的最大利益著想。

七、保持耐心

你不必一直保持滿倉，也可以選擇用穩定幣進行DeFi耕種，或者持有一定現金。不必總是進行交易，而是讓交易來找你。

嘗試等待大崩盤和代際購買機會的出現，以幫助你實現心中的理想目標。

我想說的點是，要學會等待良好的交易時機。在下跌趨勢中，也不要試圖過度殺跌。請記住，當前市值前100的項目，大多數在4年后都會消失。

八、一些DeFi技巧

1.在http://coindix.com上查看收益，找不到的信息可以在http://defiLlama.com上進行補充。

2.除非你非常有經驗，否則請堅持使用具有高TVL的Staking或者yield-farm機會。

3.如果您使用杠桿，請持續監控自己的頭寸。

4.嘗試接觸推特上的大V，他們中的很多人擁有大多數人不知道的信息。

5.APR越高，你成為收益來源的可能性就越高。

6.盡量避免?BNB?鏈，上面的很多項目都會拉地毯。

7.為一些重要的Twitter帳戶打開通知提醒，比如PeckShield就提供了一些很好的做空機會。或者當AndreCronje發布自己將在三月份「退休」的消息時，就是一個輕松的做空機會。現在，我認為只要消息一出，USN算穩的消息就會影響?NEAR?生態中的市場。

8.永遠不要把所有的錢都花在一個DeFi協議上

9.第一次嘗試新平臺時一定要保持低額成本

10.嘗試專注于一兩個生態系統，以抓住最大的機會

11.觀察頂級錢包的錢都去了哪里

Tags：BTCDEFIEFIDEFOOOBTC TokenModefiXDEFI Governance TokenDefi Shopping Stake

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