5月10日,美元穩定幣TerraUSD脫離1美元錨定的幅度越來越大,這個運行在Terra公鏈上的算法穩定幣正在經歷考驗。Coingecko數據顯示,截至發稿前,UST的24小時最大跌幅為32.6%,最低跌至0.67美元。
為了護住UST的穩定性,Terra生態的非營利性組織LunaFoundationGuard下場護盤。5月9日,該組織表示,根據授權,將價值7.5億美元的BTC借出給OTC交易公司,以幫助保護UST錨定;還將借入7.5億美元的UST,以便在市場條件正常化時積累BTC;交易員將在市場的兩邊進行上述交易。
今年1月,LFG成立后就開始儲備BTC等其他資產,目的是為UST及Terra的穩定幣生態提供多元的加密資產背書。此次UST護盤計劃之前,LFG的比特幣持有量達到80394BTC,一度價值35億美元,成為BTC富豪榜上的「巨鯨」之一。
5月10日凌晨,約42530BTC從LFG的地址轉出,時值13.19億美元,該組織隨后在推特上確認,借出BTC給做市商,減少的BTC目前用于購買UST。LFG的比特幣地址發生變動的2小時后,UST短暫上浮至0.95美元,但此后仍未能止住它繼續向下脫錨。
Web3基礎設施公司RISC Zero完成4000萬美元融資:金色財經報道,旨在幫助開發者開發零證明軟件的基礎設施公司RISC Zero在Blockchain Capital領投的A輪融資中籌集4000萬美元。
這些資金將幫助RISC Zero將其Bonsai 計算平臺推向市場。本輪融資的其他投資者包括Galaxy Digital、IOSG、RockawayX、Maven 11、Fenbushi Capital、Delphi Digital、alga
自5月5日后,加密資產市場整體下跌,市值最大的BTC在5天內下跌近1萬美元,最低跌至29700美元。在最近兩天的大幅下跌中,LFG用BTC儲備護盤UST的計劃加劇了市場的恐慌情緒。如果BTC繼續下跌,靠它護盤的UST如何逃離系統性風險?
LFG轉出比特幣?UST跌破0.7美元
數據:10.03億美元BTC和3.85億美元ETH期權合約將于2月3日到期交割:2月1日消息,Deribit 數據顯示,超過 10.03 億美元 BTC 和 3.85 億美元 ETH 的期權合約將于 2 月 3 日到期交割。其中 BTC 的最大痛點價格為 2.25 萬美元;ETH 的最大痛點價格為 1550 美元。[2023/2/1 11:40:01]
5月10日凌晨2時許,LunaFoundationGuard的比特幣地址向外轉出了42530.82BTC,時值約13.19億美元。2個小時后,LFG更新了推特,其公開的比特幣地址中當前仍有約28205.54BTC,時值8.75億美元。
LFG在更新的推特中表示,最后一次取款帶來的減量是37000BTC,與上一次部署類似,它已借給做市商使用;最近的BTC減量很少被使用,但目前用于購買UST。
LFG以比特幣儲備「保護UST錨定穩定性」的計劃似乎將要開始。正如該組織5月9日在官方推特上形容的那樣,在過去的幾天里,整個加密資產市場的波動很顯著,UST在周末經歷了顯著的方向性流動。
富蘭克林鄧普頓固收首席投資官:市場對美聯儲的加息計劃抱有疑慮:金色財經消息,富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)固定收益部門首席投資官Sonal Desai表示,股市在下跌,債券收益率在上升,但市場似乎仍不相信美聯儲會在通脹得到控制之前繼續實施加息計劃。Sonal Desai表示,為重獲信任,美聯儲應預計未來利率將進一步上升,失業率將進一步上升,以打破投資者對央行寬松利率政策的預期。自2008年金融危機以來,央行的寬松利率政策就一直存在。在市場消化不同央行的舉措之前,市場將會出現波動,任何認為央行會很容易退出其政策的人都是在做夢。(金十)[2022/9/3 13:06:05]
直觀一點說,UST在過去兩天脫離了與1美元的錨定,價格不斷下跌。
UST在最近兩天嚴重脫錨
UST全稱為TerraUSD,它是運行在Terra公鏈上的錨定美元的算法穩定幣,其供應通過燃燒Terra鏈的原生資產LUNA來擴大。理論上,隨著加密市場對UST的需求增加,該穩定幣的價格將被推高至1美元以上,此時,LUNA將被燃燒,鑄造出UST,以此方式增發,恢復它與美元的掛鉤;而當UST供應收縮且價格跌至1美元以下時,UST被燃燒以鑄造LUNA,類似通縮以保持UST與美元錨定。
去中心化無線通信網絡Helium將推出MOBILE代幣作為5G熱點的獎勵:7月7日消息,Helium基金會在Twitter上表示,去中心化無線通信網絡Helium將于本月推出MOBILE代幣作為5G熱點的獎勵,用以擴展Helium 5G覆蓋范圍。[2022/7/7 1:57:14]
在過去的6個月里,UST的市值從不到30?億美元飆升至超過180億美元,成為規模最大的美元類算法穩定幣。這種靠市場供需和鏈上智能合約自動化執行的算法穩定幣系統,內置了一套套利機制,理論上,套利空間會讓市場參與者進入維護穩定幣供需平衡和價格穩定的經濟循環中。
但意外在5月7日發生,先是8500萬UST從Terra區塊鏈經跨鏈橋Wormhole轉至以太坊區塊鏈,然后在去中心化交易應用Curve上被出售;而來自同一個Terra鏈地址的另外的1.08億UST又在中心化交易所幣安被賣出。
大量的UST被拋向市場,它的價格也開始偏離與美元的掛鉤,5月8日凌晨后,UST的價格開始低于1美元,維持在0.99美元附近;5月9日晚,它開始繼續向下波動。連鎖反應又發生在Terra鏈上的借貸應用Anchor上,主要賬戶開始從該應用中撤出UST。自UST脫錨以來,Anchor的存款價值減少了近1/4,已經有35億美元的加密資產被提取。
以太坊開發平臺Tenderly新增自動化無服務器等4個新功能,以簡化Web3開發:6月14日信息,以太坊開發平臺 Tenderly 新增 4 個新功能以簡化 Web3 開發,分別為 Web3 Actions(自動化的無服務器功能,允許團隊執行自定義代碼)、War Room Aid Kit(即時防御漏洞并檢測漏洞)、Tenderly Sandbox(瀏覽器內置編輯器,使所有技能水平的開發人員能夠共享代碼片段并立即查看正在構建的結果)、調試 Chrome 擴展(可在 20 多個 Tenderly 支持的網絡上的任何交易上運行此功能)。[2022/6/14 4:25:49]
UST呈現出美元脫錨的態勢后,5月9日中午,LFG的官方推特表示,根據授權,理事會經投票決定執行以下計劃:第一,將價值7.5億美元的BTC貸款給OTC交易公司,以幫助保護UST錨定;第二,貸款7.5億美元的UST,以便在市場條件正常化時積累BTC。交易員將在市場的兩邊進行交易,以幫助完成兩項計劃,最終隨著市場條件的逐步穩定,將維持LFG儲備池的平價。
5月10日凌晨,在LFG的比特幣地址發生BTC轉出后,Coingecko數據顯示,UST短時上浮至0.95美元后繼續下探,24小時內最低跌至0.67美元。上一次UST大幅度脫錨還是2021年的5月19日,人稱「5·19」的幣市暴跌日中,UST下挫至0.85美元。
LFG的護盤計劃暫未挽回UST的頹勢。
LFG護盤計劃恐帶來系統性風險
UST的跌跌不休正巧攪在了整個加密資產市場大跌的環境中。從5月5日開始,加密資產市場的市值龍頭比特幣進入又一輪下行區間,沒有站穩剛突破不久的4萬美元,反而一路跌到了3萬美元附近。
LFG儲備比特幣的行為曾被加密圈看好,甚至被視作「看多」信號,但增持d起來的上漲并未出現。
今年1月,Terra生態成立LFG,試圖以儲備多種加密資產的方式,解決LUNA對穩定幣的單一資產調節問題,為Terra鏈的穩定幣系統提供多資產背書,其中最重要的資產就是比特幣,該組織的終極目標是儲備價值100億美元的比特幣。
這個想法類似于讓比特幣充當Terra生態系統的「儲備貨幣」,好比中央銀行在其外匯儲備中持有大量美元一樣。
在此次保護UST穩定性計劃前,LFG公開的儲備信息顯示,其持有的加密資產價值為35.82億美元,其中占比93.9%的資產為BTC,價值33.64億美元;占比2.5%的資產為AVAX,價值8862.69萬美元;LUNA占比2.3%,價值8193.26萬美元;UST占比1.4%,價值4837.87萬美元。
LFG儲備資產分布
比特幣是LFG儲備規模最大的加密資產,LFG也成了業內首個知名的將比特幣視作穩定幣背書的組織。
但LFG此舉也招致了一種質疑聲——算法穩定幣最終還是要靠一個團隊或組織介入,通過引入儲備資產的方式保持價格穩定,它的去中心化理想正在被損耗。
而當UST發生嚴重的價格偏離后,LFG以比特幣儲備保護UST的穩定性時,擔憂進一步發生了——如果BTC繼續下跌,LFG有限的比特幣儲備能護住UST嗎?如果LFG拋售比特幣,市場將進一步陷入痛苦。
Bybit交易所的加密洞察主管DerekLim在接受CNBC采訪時表示,LFG的干預「將增加拋售壓力」,「當賣空者獲利時,BTC可能會在反彈之前走低。」
DoKwon試圖消除擔憂,他是Terra區塊鏈背后團隊TerraformLabs的創始人。5月9日,他在推特上表示,LFG不會退出比特幣的頭寸,「隨著市場復蘇,我們計劃用BTC贖回貸款,增加我們的總儲備規模。」
從DoKwon的描述看,LFG的計劃會讓專業的做市商在UST低于1美元時買入UST,在高于或等于1美元時買入BTC,以此來保持UST的平衡和穩定。
這個計劃理論上是讓BTC扮演了LUNA的角色,當市場套利空間出現時,套利者購買UST,然后將其換成打折的BTC。目前已知LFG轉出了BTC供給給做市商,交易是否執行還未可知,但UST沒有恢復錨定。
有觀點認為,未來最大的風險將是UST再次脫錨,迫使LFG清算其持有的比特幣,這反過來可能導致「過度杠桿化」的買家進一步遭遇市場清算,BTC和UST雙跌不但會讓這個算法穩定幣陷入「死亡螺旋」,使用UST的DeFi市場也可能引發大規模的清算,將市場帶入系統性風險。
風險正在顯現,截至發稿前,UST嚴重脫錨之時,BTC也再次下挫,一度跌破3萬美元,24小時最大跌幅超12%。
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如果你以前讀過任何關于期權的文章,現在可能知道TradFi中的期權問題嚴重。事實上,在美國,通過日常期權交易所代表的股票名義價值已經超過了去年的現貨,這是有史以來第一次.
1900/1/1 0:00:00Terra的死亡螺旋終于到來了。5月11日起,LUNA幣價幾乎徹底崩盤,現已跌破?0.5USDT且仍在繼續下探,單日跌幅逾95%;UST的脫錨情況也是愈演愈烈,最低下探至0.225USDT.
1900/1/1 0:00:00北京時間5月9日晚間,Compound在推特上分享了其獲得標準普爾B-信用評級的消息。這使得Compound成為了首個獲得標普信用評級的DeFi項目,也標志著DeFi越來越受到主流市場的關注.
1900/1/1 0:00:00這兩天幣圈發生了有史以來數得著的天量財富轉移,你在這次轉移中,是賺了還是虧了?如果你不懂數學,那肯定是會虧的,因為這次Luna歸零的例子非常極端,400億美元在2天內徹底歸零.
1900/1/1 0:00:00UST脫錨的前情就不多說了,這個目前已有很多分析文章,本質問題都分析的很透徹。我也是第一次見第一天跌了95%+的代幣,第二天還能繼續跌99%,而此種情況下,交易所還暫沒下架,借貸協議也沒暫停借貸.
1900/1/1 0:00:00圍繞Web3最具說服力敘述之一是,它是朝著更好、更公平互聯網發展的運動。具體來說,Web3的支持者設想用戶可以從少數中心化機構手中奪回權力,并且每個用戶都可以在公平的競爭環境中參與建設.
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