繼5月中旬穩定幣UST和其姊妹代幣LUNA遭遇了“死亡踩踏”之后,眼看著幣圈從“貨幣危機”發酵到“銀行危機”,隨后新的危機接踵而至——這次輪到了對沖基金。
有消息人士表示,受到加密貨幣LUNA和UST暴雷的影響,作為加密貨幣市場最大的對沖基金之一,三箭資本可能將在大量清算后面臨破產。
據去中心化金融新聞資訊平臺TheDefiant稱,當地時間周二,總部位于迪拜的三箭資本清算了大約4500萬美元的stETH,這是一種質押在以太坊信標鏈上的以太坊,三箭資本也因此成為過去一周中最大的代幣賣家。
更令投資者擔憂的是,據TheBlock稱,三箭資本在Deribit和BlockFi等借貸平臺的清算總額可能高達4億美元。
如果一切屬實,那么三箭資本很可能即將面臨破產。
幣圈“雷曼危機”蔓延到了對沖基金
Curve、Metronome和Alchemix向黑客提供10%的賞金以敦促其歸還加密貨幣:金色財經報道,Curve Finance和本周受重入攻擊影響的其他項目計劃向黑客提供10%的賞金,以換取其歸還剩余的加密貨幣。7月30日的漏洞導致約7000萬美元的加密貨幣被盜,這將使賞金接近700萬美元。Curve、Metronome和Alchemix 在發送給黑客以太坊地址的鏈上消息中寫道:“我們不會進一步追查此事,也不會有執法問題等風險”。
發送給黑客的聲明補充稱:“如果您選擇不參加自愿歸還并在8月6日08:00 UTC之前完成該流程,我們將向公眾擴大賞金范圍,并向能夠通過以下方式識別您身份的人提供全額 10% 的獎勵:導致你在法庭上被定罪。我們將在法律允許的范圍內從各個角度追捕你”。
金色財經曾報道,此次攻擊是由于Vyper編程語言版本中的嚴重漏洞造成的。使用Vyper 0.2.15、0.2.16 和 0.3.0 的多個資金池成為重入攻擊的目標,影響了 Curve Finance 上的四個流動資金池。[2023/8/4 16:17:46]
在傳統金融中,當公司試圖通過虧本出售某些資產來償還債務時,就會發生清算。而在DeFi領域,基金或協議出售加密資產以償還其債務。
機構分析:全球通脹將見頂 但回歸目標則路途遙遠:金色財經報道,預計全球通脹年率將在第三季度達到9.8%的峰值,第四季度小幅下降至9.5%,2023年底為5%。這是朝著正確方向邁出的一步。這并不意味著危機已經結束。在歐洲,極高的能源成本意味著價格還會進一步上漲。而在美國,工資的快速上漲意味著,核心CPI仍將遠高于美聯儲的舒適區間。[2022/10/23 16:35:54]
作為加密貨幣市場最大的對沖基金之一,三箭資本的投資組合曾包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代幣,是幣圈對沖基金中不可忽視的“頂流”。
有媒體稱,三箭資本資產管理規模一度達到100億美元。
然而,在三箭資本曾擁有的強大投資組合中,目前Terra幾乎跌至零,Solana和Avalanche在各自創下歷史新高以來分別下跌了77%和90%,風投“頂流”似乎陷入了困境。
數據:1001枚BTC從Coinbase轉移到幣安:金色財經消息,據WhaleAlert數據,1,001枚BTC(約20,249,397美元)從Coinbase轉移到幣安。[2022/8/28 12:52:58]
隨后,三箭資本的聯合創始人ZhuSu的新推文似乎證實了這些猜測,并進一步引發了人們對加密借貸市場潛在連鎖反應的擔憂。
當地時間周二晚間,ZhuSu發表推文稱:
我們正在與相關方進行溝通,并致力于完全解決這個問題。
加密貨幣市場崩盤:從“貨幣危機”到“銀行危機”
在投資者發現對沖基金不對勁之前,幣圈銀行就已經率先暴雷了。
由于近期的美國CPI數據持續超預期上升,并一再刷新40年來新高,美聯儲發誓要按下高通脹,市場預期美聯儲將會持續激進加息。
Curve 在以太坊上的日交易量逾 10 億美元:金色財經消息,Curve 在以太坊上的日交易量超過 10 億美元,收取的費用約為 40 萬美元,約等于當日的比特幣網絡費用收入。[2022/6/20 4:39:51]
受此影響,全球風險資產集體跳水。
隨著流動性充裕的時代一去不復返,加密貨幣投資者“瑟瑟發抖”,曾經乘東風直上的加密貨幣市場“直面寒冬”。
不僅第一大市值比特幣“跌跌不休”,第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna遭遇的“死亡踩踏”更是引發市場震動。
華爾街見聞此前文章提及,受到風險資產崩盤的影響,幣圈銀行、加密借貸巨頭Celsius的業務直面暴擊。
為了防止擠兌,Celsius周一宣布凍結提款,此舉引發了市場擔憂。
投資者擔心,如果Celsius被要求停止運營,那么相關數十個DeFi項目、加密貨幣和其他數字資產都將出現連鎖反應。
有媒體稱,Celsius在業內地位不容小覷,該公司號稱擁有170萬用戶。截至5月17日,該公司擁有價值118億美元的資產。
此外,投資者還擔心,Celsius的股東TetherLimited——全球最大穩定幣Tether的發行商是否也會被拖下水。要知道,Tether在幣圈中是如雷曼兄弟一樣的存在。
Tether是價值1800億美元的穩定幣領域最大的運營商,在促進整個加密貨幣市場的交易方面發揮著關鍵作用,還提供了與主流金融系統的聯系,相當于幣圈金融基礎設施。
本周一,Tether在一篇博文中試圖與Celsius“保持距離”:
雖然在Tether的投資組合中確實包括對公司的投資,但只占我們股東權益的一小部分,這項投資與我們自己的儲備或穩定性之間沒有相關性。
對此,加密媒體公司Blockworks的Saleuddin表示,由于Tether所披露的內容含糊不清,因此無法確切知道Tether的資產正在面臨多大風險。
三箭資本會是加密熊市中最新倒下的多米諾骨牌嗎?
在“貨幣危機”和“銀行危機”之后,幣圈的新危機蔓延到了對沖基金身上。
加密貨幣交易員MoonOverlord指出,在過去幾天中,Celsius并不是stETH的最大賣家。他表示:
有人認為Celsius是最大的stETH傾銷者,但是事實上,三箭資本才是。
三箭資本正在傾銷他們擁有的賬戶和種子輪投資地址,大多數看起來都是為了償還他們的債務和未償還的借款。
此外,根據DeFi分析師DeFiyst的說法,三箭資本對stETH的“大甩賣”于今年5月Terra的UST穩定幣崩盤之后就開始了,他指出:
stETH相對于ETH的價格曾在5月份短暫跌至95美分,三箭資本從當時為2.46億美元的Curve中提取了12.7萬stETH。
在本周開始拋售之前,他們一直在AAVE和wstETH之間頻繁操作。
值得注意的是,stETH應該與ETH以1:1的比例交易,因為一旦主網合并發生,衍生代幣stETH就可以兌換為以太坊。
然而,自從6月9日以來,該“掛鉤”比例已經出現下滑跡象,并一度跌至0.89。
6月16日截至發稿時,Curve上的stETH與ETH兌換比例跌至0.93,stETH的市值已從5月初的約100億美元降至40億美元。
鏈上數據分析平臺Nansen的數據顯示,本周二,三箭資本從去中心化借貸協議Aave中提取了8萬stETH,并在兩筆交易中以5.6%-5.9%的價差兌換了3.89萬stETH。
據TheBlock稱,三箭資本的4億美元頭寸已經被清算。此外,加密貨幣分析師OnchainWizard還稱,如果市場繼續下跌,三箭資本在Aave和Compound的另外3億美元頭寸也將面臨清算風險。
來源:金色財經
「CelsiusNetwork的用戶數量是所有DeFi總和的兩倍……那是因為我們將80%回饋給我們的社區,而Maker和其他項目則將50%留給自己.
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