binance:數據分析：加密市場現在走到哪一步了？_Stargate Finance

到目前為止，2022年6月是比特幣自2012年以來表現最差的一個月。幣價從32000美元下跌到20000美元，跌幅37%，而另一邊的ETH也下跌了44%。市場是否仍處于恐懼/投降的高峰？讓我們從數據的角度，看看加密市場走到哪一步了。

1.BTC市場數據

首先，看看比特幣流入交易所的情況。過去一周，比特幣流入交易所的數量(可能是被拋售)達到2018年以來的最高水平！市場像進入了投降期。

此外，根據“CDD”指標觀察交易所流入情況，6月份從長期持有者那里流入交易所的比特幣數量大幅飆升，這表明市場真的進入投降/考驗信念的時刻。

考慮到比特幣在過去幾次投降期的價格波動(追溯到2018年)，它通常預示著某種局部底部。幾個可對比的時期：2021年7月(是2021年的底部)、2020年3月(是2020年的底部)和2018年11月/12月(上個周期的底部)。盡管當前的宏觀環境與這些歷史時期不同，但它可以用來衡量BTC的恐懼峰值，然后決定加密生態其余部分的價格走向。

Spot On Chain：Binance.US的用戶資金為20億美元更合理一些:金色財經報道，據Spot On Chain發推表示，從鏈上數據來看，對于Binance.US 來說，120億美元的用戶資金是一個荒謬的數字，20億美元更為合理一些。我們無法找到所有Binance.US的地址，但0xf60、0x34ea、0x611三個錢包與 Binance.US 相關。這些地址中ETH的最大值約為 2.6 億美元。要達到120億美元的價值， ETH只占 2%，這是簡直是荒謬的。[2023/6/9 21:25:11]

2.ETH市場數據

在過去60天里，ETH下跌了64%，它的表現實際上落后于許多山寨。例如DeFi版塊的SNX、MKR、LINK、UNI和1INCH在過去60天的表現都比ETH好(這讓人驚訝)。個人認為這是由一小部分事情驅動的，包括ETH頭寸杠桿，在過去一個月導致2.35億美元的鏈上ETH被清算。

MATIC突破1.2美元:金色財經報道，行情顯示，MATIC突破1.2美元，現報1.21美元，日內漲幅達到9.01%，行情波動較大，請做好風險控制。[2023/2/2 11:42:13]

這同時也迫使3AC大量賣出ETH，它在過去60天內至少向交易所發送了17萬枚ETH(從0x486這個錢包)，這大約相當于2.5億美元左右的拋售壓力。

雖然ETH已經跌破2018年高點，但以太坊的DeFi協議仍有460億美元的TVL（2018年末只有6位數)，這證明我們在產品與市場匹配方面已經取得很大的進步。DeFi的TVL從11月的高點下降了70%，而ETH自身只下降了75%。

3.其他公鏈數據

作為對比，以下是各大鏈從2021年11月到現在的TVL變化：

BSC：從200億美元下降70%至60億美元

Tron：從65億美元下降38%至40億美元

數據：32,868枚ETH從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，32,868枚ETH（價值約50,260,633美元）從未知錢包轉移到Binance。[2023/1/15 11:12:24]

AVAX：從130億美元下降80%至26億美元

SOL：從140億美元下降82%至25億美元

Polygon：從50億美元下降67%至17億美元

FTM：從53億美元下降82%至9.73億美元

Arbitrum：從30億美元下降35%至20億美元（按L2Beat的數據)

顯然，Arbitrum是這里唯一的亮點，它現在擁有51%的Layer2TVL市場份額。NEAR也將其TVL增加了兩倍，達到2.9億美元(原本的基數很小)。

4.NFT市場數據

看看NFT市場，情況也不容樂觀，日交易量從2022年1月的10億美元峰值下降了98%，如今只有2000萬美元(周交易量下降了90%)。

V神新書《Proof of Stake》已獲得25,003筆捐款，累計金額達155.16 ETH:9月2日消息，據Dune Analytics數據顯示，截至目前，V神新書《Proof of Stake》已獲得來自23,576個獨立地址的25,003筆捐款，累計捐款金額達155.16 ETH。[2022/9/2 13:04:56]

從NFT交易市場的份額來看，LOOKS已經從今年早些時候70%的占有率下降到20%(注意，7月份將有一個大的解鎖)。

5.鏈游市場數據

看看鏈游市場，以太坊鏈游從2021年11月的1.2萬周活躍用戶下降到2000，其中MANA和SAND主導著市場份額，AXS用戶已經大幅下降(它曾占據市場的主要份額)。

CZ：與9個月前比特幣和山寨幣創下歷史新高相比，該行業現在的狀況實際上要好得多:金色財經報道，在最近接受采訪時，Binance首席執行官CZ認為，與 9 個月前比特幣和山寨幣的價格創下歷史新高相比，該行業現在的狀況實際上要好得多。因為構建真正應用程序的人都留在了這個行業。CZ解釋說，加密貨幣吸引了很多非信徒進入該領域，他們很可能只是投機者，這不應該大規模發生，因此，持續的修正是不可避免的。（CNBC）[2022/7/29 2:44:51]

根據DappRadar數據,DFK的用戶在過去30天里下降了21%，AXS的用戶下降了37%，而SAND的用戶僅下降了3%。

其他大型游戲的token在過去60天里也遭到了重創，包括：

MANA，-60%

APE，-70%

AXS，-69%

SAND，-69%

GMT，-75%

GALA，-71%

JEWEL，-97%?

6.有好的跡象嗎？

由上，我們能看出BTC和ETH的一些投降跡象(以及強制賣出)，除了Arbitrum以外的協議TVL全面下跌，NFT交易枯竭，而活躍的游戲用戶數量也出現了實質性下降。有什么能讓我們感到興奮的嗎？

盡管人們一直擔心Celsius和3AC爆雷并帶來連鎖反應，但Alameda的SBF最近在推特上表示，他們將“采取措施防止被波及”：

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根據Nansen的說法，Smartmoney終于再次開始配置資本(在看到穩定幣的持有量達到峰值后)。目前，穩定幣的市值約為1550億美元，而加密貨幣的總市值為8920億美元，穩定幣占據17%的加密份額。大量基金儲備仍在場外，等待市場環境被確認為“安全”時再進行部署。

此外，雖然很難量化3AC資不抵債的風險，但至少在鏈上，該公司(每個被證實的3AC錢包)已經沒有多少可拋售的了。

根據Dune的3AC錢包儀表盤，該公司持有2.77億美元的鏈上資產，但重要的是，除了穩定幣，他們只持有4100萬美元的SRM、2300萬美元的FTT和800萬美元的cETH。如果他們在交易所里沒有別的儲備，那么3AC拋售的最糟糕時期似乎已經過去。

一些還算樂觀的數據：

ETH活躍地址同比僅下降12%；

Arbitrum日交易量繼續上升，同比增長90倍；

ETH和BTC成功避開了大規模的連鎖清算：例如，0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e這個地址中價值1.35億美元的ETH潛在清算；Celsius在Maker價值2.25億美元的wBTC頭寸的潛在清算。

7.我們脫離險境了嗎?

有可能，但我仍擔心未來幾周加密對沖基金可能會流出資金。

根據普華永道（PwC)的數據，2021年加密對沖基金的總資產管理規模(未杠桿化)為41億美元。鑒于當前的宏觀環境/貨幣政策，對風險資產的偏好已大幅下降，22年第二季度末可能出現基金贖回，這可能導致7月出現一定程度的拋售壓力。

此外，由于通脹仍在持續升溫，美聯儲的立場可能不會很快轉變。加密貨幣面臨的巨大潛在阻力是貨幣政策、Celsius和3AC的連鎖反應以及鏈上清算水平。

現在加密貨幣的總市值不到2021年峰值的三分之一，我們現在擁有游戲、NFT和DeFi應用，盡管最近經歷了一些痛苦，但所有這些應用仍有很多用戶。目前有兩大主要催化劑促使加密市場重新找到“敘事”：ETH合并，以及美聯儲政策的轉變。我不打算在這里做市場預測，但看起來我們現在確實是更接近底部了，這也是為何一些觀望的聰明錢開始有動作的原因。

來源：金色財經

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