USD:數讀穩定幣市場現狀：市值縮水328億美元 USDC呈上漲趨勢_泰達幣USDT發行

近期加密資產價格短期內大幅下挫引發了大規模清算和連鎖反應。先有CeFi借貸平臺Celsius因stETH脫錨面臨用戶擠兌而暫停提款和轉賬；再有知名投資機構和做市商3AC被爆出售資產償債務，至目前仍有至少約6.6億美元的債務敞口可能構成違約；還有Solana上最大借貸平臺Solend的社區因希望降低清算風險而提案接管一個巨鯨賬戶引發鬧劇。在加密市場持續走低的陰霾下，這些流動性危機的縮影導致了投資者對市場流動性風險的普遍擔憂。

目前市場中的流動性如何？PAData分析了近期交易所資金存量和凈流入量變化后發現：

1）4月以來，穩定幣市值已減少了328.2億美元，整體跌幅達到17.82%。USDT的市值減少了145.9億美元，占總市值下跌額的44.45%，USDC的市值增長了32.1億美元，漲幅為6.21%，兩者的市值差距進一步縮小。

Transit Swap：將100%承擔用戶被盜損失，10月7日退還部分資產:10月5日消息，去中心化交易協議Transit Swap公布被盜事件最新進展，表示愿意100%承擔用戶被盜的損失，將于10月7日先退還黑客已歸還的資產給用戶，用戶查看和領取網址現已公布，剩余資產的退還計劃將在后續的公告中公布。

同時，Transit Swap官方進一步表示，希望所有參與該事件的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者，根據漏洞賞金及退款獎勵（相關金額的5%）進行友好協商，并退回用戶剩余的資產。此前該項目曾表示，盜取最大資金的黑客已歸還超1890萬美元的被盜資金，占其盜取金額80%以上，占總被盜金額約65%。

截止2022年10月8日，Transit Swap官方將視未退還用戶資產的黑客、攻擊模仿者、搶跑套利者為攻擊者，并協助受損用戶一起開啟相關的法律程序，尋求執法機關的介入，直至找到攻擊者并追繳所有被盜資金為止。[2022/10/6 18:40:21]

2）4月以來，主要交易所的穩定幣存量規模基本穩定，僅下降了19.6億美元。但受到比特幣市值大跌的影響，穩定幣在存量基本穩定的情況獲得了更高的購買力。4月以來購買力指數SSR從9.20降至4.48，跌幅達到51.30%。

Celsius債權人委員會：將調查CEO Alex Mashinsky和其他內部人士的欺詐行為:8月9日消息，一個代表Celsius Network無擔保債權人的委員會昨晚發表了首份官方聲明。

該組織多次點名提及Celsius首席執行官Alex Mashinsky，并表示將“徹底調查Mashinsky和Celsius其他內部人士的欺詐行為，包括有問題的資產部署決策、欺詐轉移等問題。”

根據昨天的聲明，無擔保債權人官方委員會已于7月27日被任命。它由7名通過該平臺出借資金的個人和機構代表組成，分別是Caroline G. Warren、Thomas DiFiore、ICB Solutions、Christopher Coco、Andrew Yoon、Mark Robinson和Covario AG。

該委員會在聲明中表示：“委員會的目標是最大限度地追回賬戶持有人和無擔保債權人的損失。委員會打算積極參與債務人破產流程，并把債務人賬戶持有人和無擔保債權人的利益放在首位。”

該組織聘請了White & Case律所、重組顧問M3 Partners和區塊鏈咨詢公司Elementus擔任顧問，還任命一家專門從事重組業務的投資銀行Perella Weinberg Partners為“潛在交易”提供咨詢，幫助收回資金。此外，它正在委托Kroll“建立一個網站和呼叫中心，向賬戶持有人和無擔保債權人提供有關破產程序的信息。”（The Block）[2022/8/9 12:12:18]

穩定幣由于其交易媒介的功能一直以來都是觀察市場流動性的一個重要窗口，穩定幣增發通常意味著流動性增強，反之亦然。PAData統計了18種市值較大的穩定幣自今年4月以來的市值變化情況，包括USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAX、TUSD、USDP、USDN、USDD、FEI、HUSD、GUSD、LUSD、SUSD、UST、CUSD、USDK、USDS。根據統計，18種穩定幣在4月1日時的總市值還有約1842億美元，但5月8日至5月14日期間，總市值斷崖式下跌，從1837.3億美元跌至1578.6億美元，減少了259億美元，跌幅達到14%，相當于這期間每天都下跌2%。此后，6月10日至6月21日，總市值出現了短期內第二次明顯跌幅，從1578.8億美元跌至1513.8億美元，再減少了65億美元，跌幅約為4%。總體而言，4月以來，穩定幣市值已減少了328.2億美元，整體跌幅達到17.82%。

持有100枚以上ETH硬幣的地址數量達到14個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，持有100枚以上ETH硬幣的地址數量剛剛達到 44,921 的 14 個月高點。[2022/7/9 2:01:50]

其中值得關注的是，大多數其他穩定幣的市值在4月以來基本呈下跌趨勢，比如市值較大的USDT，其市值從4月1日的820.4億美元跌至6月21日的674.5億美元，減少了145.9億美元，占總市值下降總額的44.45%。BUSD和DAI的市值在同期也有小幅下跌，分別減少了1.9億美元和29.0億美元，分別占總市值下跌額的0.57%和8.84%。只有USDC的市值在4月以來呈上漲趨勢，從517.1億美元上漲至549.2億美元，增長了32.1億美元，漲幅為6.21%。而且，目前USDC和USDT的市值差距進一步縮小了，4月初兩者的差值為303億美元，至6月21日，差值已縮小至125億美元。若USDC持續保持增長態勢，穩定幣市場可能會重新排序。

美股三大指數收盤漲跌各異:金色財經消息，美股三大指數收盤漲跌各異，道指漲0.26%，標普500指數跌0.07%，納指跌0.03%。[2022/6/30 1:40:23]

盡管穩定幣的總市值有較明顯的變化，但主要交易所的穩定幣存量規模保持了基本穩定。根據統計，4月1日，交易所內的穩定幣存量約為269.4億美元，至6月20日，交易所內的穩定幣存量還有約249.8億美元，只下降了19.6億美元，跌幅僅為7.28%。

但受到BTC市值大跌的影響，穩定幣在存量基本穩定的情況獲得了更高的購買力。穩定幣購買力指數SSR是BTC市值與穩定幣市值的比，該值越高意味著單位穩定幣能夠購買的BTC越少，購買力越低，反之意味著單位穩定幣能夠購買的BTC越多，購買力越高。根據統計，4月1日SSR指數還有9.20，但6月20日SSR指數已經跌至了4.48，跌幅達到51.30%。

除了穩定幣的市值以外，交易所中主流資產的流向也是觀察市場總體流動性的發展態勢的一個重要維度。如果主流資產較多地凈流入了現貨市場，那么可能給市場帶來較大的拋壓，這可能誘發資產價格下行，如果主流資產較多地凈流入期貨市場，那么可能引發資產價格劇烈波動。無論是價格下行還是劇烈波動，都可能繼而可能引發債務清算，進一步施壓流動性。

總體而言，4月以來，約有14.73萬BTC凈流出交易所，其中約有22.32萬BTC凈流出現貨市場，約有7.59萬BTC凈流入期貨市場。可見，BTC在現貨市場的拋壓并未增大，但在期貨市場的交易十分活躍，這可能使得資產價格繼續震蕩。從更小的市場周期來看，5月16日至6月5日這3周是近期BTC現貨市場拋壓最大的時候，共有4.67萬BTC凈流入現貨市場。而5月9日至5月15日和6月13日至6月19日這2周是近期BTC期貨市場價格波動最大的時候，共有12.28萬BTC凈流入期貨市場。

4月以來，約有5.60萬ETH凈流入交易所，其中約有108.30萬ETH凈流出現貨市場，約有113.91萬ETH凈流入期貨市場。可見，與BTC的總體情況相似，ETH同樣在現貨市場的拋壓不大，但在期貨市場的交易十分活躍，這可能使得資產價格繼續震蕩。從更小的市場周期來看，5月30日至6月19日這3周是近期ETH現貨市場拋壓最大的時候，共有17.95萬ETH凈流入現貨市場。而在4月25日至6月21日這9周內，共有8周時間期貨市場的凈流入量都為正，累計約161.15萬ETH凈流入期貨市場。

來源：金色財經

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