今天是2022年下半年第一天,讓我們一起回顧整個6月加密貨幣市場的狀況,預測一下接下來加密市場會有怎樣的走向?
過去30天,BTC和ETH分別下跌30%和44%,加密貨幣市場繼續呈現下跌趨勢。
由于高通脹、大宗商品價格上漲和美國勞動力市場緊張,宏觀經濟前景繼續不利于風險資產。此外,隨著Celsius、3AC和BabelFinance等主要借貸公司破產,加密貨幣經歷了一場信用危機。
盡管BTC和ETH出現巨額虧損,但一些大盤資產仍保持強勁。在市值排名前50的資產中,Helium表現最為積極,在過去30天內上漲了33%,LEO也上漲了11.20%,而LINK幾乎保持不變。表現最差的是AVAX,下跌44%,比特幣現金下跌39%和Cronos下跌40%。
區塊鏈協會要求FDIC、美聯儲披露有關加密“去銀行化”文件:金色財經報道,加密貨幣游說團體之一的區塊鏈協會向美聯儲、貨幣監理署和聯邦存款保險公司(FDIC)發送《信息自由法》(FOIA)請求,要求提供有關加密“去銀行化”的文件和通訊。據悉,《信息自由法》的要求旨在揭開美國加密貨幣公司可能去銀行業務背后的真相,包括更多地了解守法加密貨幣企業可能關閉賬戶的情況。
此外,區塊鏈協會正在“調查對銀行業務取消的指控——包括關閉賬戶和拒絕開設新賬戶”,這可能導致Signature Bank、Silicon Valley Bank 和 Silvergate的倒閉。[2023/3/17 13:09:17]
宏觀回顧:盡管央行采取行動,但大宗商品仍面臨壓力
美國立法者就SBF被捕的時間和流程向SEC主席提出質疑:金色財經報道,美國眾議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry 和眾議員 Bill Huizenga(監督和調查小組委員會主席)周五表示,FTX 創始人Sam Bankman-Fried 在巴哈馬群島被指控和被捕的時間點引發了“對美國證券交易委員會(SEC)的程序以及與司法部合作流程的“嚴重質疑”。
兩位立法者呼吁 Gensler 提供SEC執法部門、他的辦公室以及該機構與司法部在 11 月 2 日至 2 月 9 日期間對 SBF 的指控有關的記錄和通信。McHenry 和 Huizenga 要求 Gensler 不晚于 2 月 23 日回復信息。[2023/2/11 12:00:14]
在最近的FOMC會議上,由于CPI數據持續居高不下,5月份創下自1981年以來的最高水平8.1%,美聯儲也自1994年以來首次加息75個基點。根據6月1日發布的4月份相關數據,美國在3月創下1180萬職位空缺的歷史新高之后,小幅下降至1140萬,表明勞動形勢依然緊張。所以,美聯儲主席鮑威爾暗示將于7月的會議上,再次加息50至75個基點。
英國財政部長希望在復活節前通過金融監管法案:金色財經報道,英國國會議員和財政部長Andrew Griffith希望在復活節前通過金融服務和市場法案,在周四的英國城市年度晚宴上,格里菲斯說,他希望在復活節前將該法案列入法規匯編。法規書是英國通過和制定的所有立法的記錄。(theblock)[2023/2/5 11:47:54]
隨著各國央行收緊貨幣政策,供應鏈問題加上全球氣候不穩定,多重因素下繼續推高大宗商品價格,石油價格一路走高,輕質原油期貨達到120美元/桶,在最近的交易中穩定在105美元以上。盡管高油價對需求造成了一定程度的抑制,但因為對俄羅斯出口制裁,導致供應鏈受到限制并出現供應緊張。
0xScope聯創:KuCoin中USDT數量下滑或為整理錢包所致:11月9日消息,加密研究員Claude GU發推回應0xScope聯合創始人Oar,稱KuCoin里USDT數量下滑的原因是正好有一筆3億枚ERC20USDT被換成了TRC20USDT,應該是用來平衡交易所穩定幣水位的。Oar回復稱應該是整理錢包。[2022/11/9 12:38:05]
市場結構:強迫投降是局部觸底的跡象?
在一個月的時間內,比特幣市場出現了兩次大規模的強制拋售。首先是Luna基金會清算資產,賣出了高達80,000BTC以及大量的ETH和其他流動資產。其次是Celsius、3AC和BabelFinance的信用危機和清算。加密貨幣市值從2021年11月創下的歷史峰值下跌了2.1萬億美元。
這給加密貨幣礦工帶來了壓力,因為他們也面臨著電費上漲的問題。而隨著加密貨幣價格持續下跌,可以看到礦工的盈利能力不斷下降。根據權威的區塊鏈數據平臺“Glassnode”的難度回歸模型,挖礦的“全部維持成本”目前為17,800美元,這大約是BTC上周末的交易價格。
由于比特幣的哈希率已經從歷史最高點下降了10%,所以看來無利可圖的礦工已經下線了。
人們可以反駁說,隨著盈利能力下降,礦工將被迫成為加密貨幣賣家。下圖中以橙色顯示的Puell倍數(PM)是一個跟蹤礦工收入產出的振蕩器。PM顯示的值為0.35,這相當于收入比年度平均水平低61%。這接近2014/2015年和2018/2019年熊市的水平。當時,礦工的PM倍數為0.31,相當于收入與年度平均水平相比下降了69%。
上圖中以紫色顯示的帶狀壓縮(DRC)是一個礦工的壓力模型,表明采礦設備是否下線。造成礦機離線原因有很多,包括監管方面的考慮、比特幣算法難度增加、電力成本增加,當然還有由于市場價格下降導致的盈利能力下降。在上圖可以看到,相關指標有所下降,這表明因為一個或多個原因,導致活躍的礦機數量減少。
接著來看看長期持有者(LTH)隊列,隨著市場參與者逐漸退出,LTH面臨著壓力。如下圖所示,LTH隊列上個月的總供應量減少了17.8萬BTC,占整個隊列總持有量的1.31%。
了解當前拋售狀況的另一個有趣指標是舊供應正在復蘇。如下圖所示,目前每天大約有2萬~3.6萬BTC重新流通,這與4月22日的水平相似。該指標可以視為一種恐懼指數,表明長期持有者需要在當前條件下出售其頭寸。
最后,我們將看看中心化交易所的流入和流出。當看到市場資金流入交易所時,可以假設市場參與者尋求出售他們的代幣;當看到市場資金外流時,可以假設市場參與者正在尋求增持他們的代幣。
在下圖,可以注意到在5月Luna崩盤后,加密貨幣市場出現了強勁的流入,每周流入量達到了4%,這個數據接近于2018-2019年的拋售數額。
然而,在6月的拋售數據中,我們能注意到每周有2.8%的資金流出。這可以歸因于拋售的獨特性。隨著一些大型加密貨幣參與者的信譽受到質疑,參與者可能被迫將他們的代幣轉移為自行保管,因為那里的感知風險較小。
綜上所述,市場在今年5月和6月的宏觀經濟強勁逆風的推動下,經歷了背靠背的拋售潮。兩起黑天鵝事件可能已經造成空頭銷售,這表明已經看到了市場的局部底部。然而,從長遠來看,宏觀形勢可能會繼續對加密貨幣市場產生強大影響。
原文標題:Bitcoin?comExchangeMarketInsightsReportforJune2022
原文來源:Bitcoin
節選編譯:云圖投研
來源:金色財經
熊市來了。 加密市場是否成熟,熊市一來才能看出些端倪。總市值一下來,加密市場就突出一個亂字,可謂廟小妖風大,池淺王八多。剛剛結束不久的堪稱加密資產有史以來最為看漲的牛市,新老韭菜見證了歷史.
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